Améliorez les performances de votre PREVISION
et GESTION de TRESORERIE
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· Optimisez vos flux d'information au quotidien pour gérer en date de valeur et en trésorerie zéro,
· Réalisez les arbitrages nécessaires entre découvert, crédits et placements,
· Préparez votre dossier de négociation bancaire pour obtenir les meilleures conditions auprès des banques de la place,
· Concevez et mettez en place un tableau de bord pour mesurer vos performances en matière de conditions bancaires, d'enjeux de trésorerie zéro, de placements ... |
Participants
Ce séminaire s'adresse à tous les acteurs intervenant dans la gestion de la trésorerie de l'entreprise, et notamment :
les responsables des services financiers de l'entreprise : directeurs financiers, trésoriers, contrôleurs de gestion,
les responsables du secteur bancaire, cherchant à mieux appréhender les besoins des entreprises.
Objectifs
Ce séminaire présente, à partir d'exemples concrets, les moyens à la disposition du trésorier pour remplir ses missions, les outils pratiques de prévision, de gestion et de contrôle de la trésorerie au jour le jour, les aides logicielles, les moyens de financement court terme, les véhicules de placement disponibles sur le marché monétaire, les schémas les plus usités pour centraliser la fonction.
Durée ( à titre indicatif ) : 3 jours
Programme détaillé disponible dans notre catalogue formation, téléchargeable dans la page d'accueil
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Le message de l’intervenant |
" Madame, Monsieur,
Responsable de la trésorerie euros et/ou devises, vous souhaitez mettre en oeuvre tous les moyens visant à améliorer vos performances.
Pour atteindre cet objectif, vous devez optimiser les flux d'informations qui vous sont transmis et choisir, parmi les instruments de crédit et de placement disponibles, ceux qui répondent le mieux à vos besoins et à vos objectifs.
De même vous devez repenser vos relations avec vos partenaires bancaires afin de réduire vos coûts et vos frais financiers en négociant de meilleures conditions pour vos moyens de paiement.
Vous devez notamment savoir :
- mettre en place un système d'information quotidien et pertinent sur les prévisions de flux, notamment dans le cas d'une centralisation au sein d'un groupe,
- calculer les taux actuariels des crédits et des placements court terme,
- maîtriser les différentes formes de financement et de placement,
- préparer vos dossiers de négociation bancaire afin d'obtenir de meilleures conditions dans un contexte de concurrence accrue entre les établissements financiers,
- réaliser les arbitrages nécessaires dans le cadre d'une gestion en date de valeur et en trésorerie zéro.
Persuadé du profit immédiat que vous tirerez de ces journées, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Jacques NAU"
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